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集团公司成立南通首家“资金结算中心”—公司在建行使用的CCBS财资管理模块属全国首家
- 分类：公司新闻
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- 发布时间：2010-11-17 16:43
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【概要描述】11月16日，集团公司在建工大厦十七楼会议室隆重成立“资金结算中心”，该“中心”主要是通过用友NC财务管理系统形成无缝对接，整合银企系统资源，在建行和工行有效形成现金管理系统，这在南通尚属首家。公司资金结算中心在中国建设银行使用的CCBS财资管理模块，是全国第一家使用的单位。成立大会上，南通建行、工行，通州人行、建行和工行的领导到会祝贺，北京天威诚信公司、用友公司专家在会上作了模拟操作演示。公司董事长张慎林在启动会议上致辞，副董事长兼总经理张晓华主持会议，党委书记廉斌等集团公司机关高管层和部室负责人参加了会议，财务部经理赵卫东汇报了资金结算中心筹建情况。 11月4日，集团公司成功上线现金管理系统财资管理模块，账户总数68户，遍布全国8省2市，首日归集资金超亿元，满足了资金流动性管理需求，这标志着通州建总已经具备了成立“资金结算中心”的条件。 近年来，随着集团公司财务系统的正式启动，NC系统的全面实施和存货模块的全面启用，驻外分公司、控股子公司、部分建制公司的财务数据，逐步在公司总部实现了集成，为公司领导层宏观管理提供了准确可靠的决策依据。今年5月，为进一步推进集团财务系统建设目标的顺利实现，公司财务在筹建资金管理中心的基础上，积极与软件公司、建设银行等单位开展深度合作，筹划集团资金结算中心的管理流程，10月份基本实现了企业资金归集和现金系统的有序使用。 “资金结算中心”是通过用友NC资金管理平台与银行建立银企直连系统，采用现金管理业务模式，通过技术手段定时归集成员企业存款余额形成“现金池”，利用现金池中的冗余资金作为“内部银行”成员单位之间的借贷资金，从而减少外部贷款利息，增加内部借贷收益，并利用“资金池”从银行取得高于活期存款利息收入。这将实现总公司对资金的集中统一管理与监控;实现总公司资金自由调度;下属单位可以自由使用存在总公司的资金。现金管理系统使用后，公司财务将充分利用资金结算功能进行统计分析，利用和运作集团沉淀资金，压缩银行借款规模，降低资金使用成本。逐渐实现集团资金的计划管理，进一步提高集团的资金管理能力和风险预控水平。 资金结算中心的成立将实现资金集中管理，大大提高了资金使用效率，降低资金成本，增加企业效益。
集团公司成立南通首家“资金结算中心”—公司在建行使用的CCBS财资管理模块属全国首家
【概要描述】11月16日，集团公司在建工大厦十七楼会议室隆重成立“资金结算中心”，该“中心”主要是通过用友NC财务管理系统形成无缝对接，整合银企系统资源，在建行和工行有效形成现金管理系统，这在南通尚属首家。公司资金结算中心在中国建设银行使用的CCBS财资管理模块，是全国第一家使用的单位。成立大会上，南通建行、工行，通州人行、建行和工行的领导到会祝贺，北京天威诚信公司、用友公司专家在会上作了模拟操作演示。公司董事长张慎林在启动会议上致辞，副董事长兼总经理张晓华主持会议，党委书记廉斌等集团公司机关高管层和部室负责人参加了会议，财务部经理赵卫东汇报了资金结算中心筹建情况。 11月4日，集团公司成功上线现金管理系统财资管理模块，账户总数68户，遍布全国8省2市，首日归集资金超亿元，满足了资金流动性管理需求，这标志着通州建总已经具备了成立“资金结算中心”的条件。 近年来，随着集团公司财务系统的正式启动，NC系统的全面实施和存货模块的全面启用，驻外分公司、控股子公司、部分建制公司的财务数据，逐步在公司总部实现了集成，为公司领导层宏观管理提供了准确可靠的决策依据。今年5月，为进一步推进集团财务系统建设目标的顺利实现，公司财务在筹建资金管理中心的基础上，积极与软件公司、建设银行等单位开展深度合作，筹划集团资金结算中心的管理流程，10月份基本实现了企业资金归集和现金系统的有序使用。 “资金结算中心”是通过用友NC资金管理平台与银行建立银企直连系统，采用现金管理业务模式，通过技术手段定时归集成员企业存款余额形成“现金池”，利用现金池中的冗余资金作为“内部银行”成员单位之间的借贷资金，从而减少外部贷款利息，增加内部借贷收益，并利用“资金池”从银行取得高于活期存款利息收入。这将实现总公司对资金的集中统一管理与监控;实现总公司资金自由调度;下属单位可以自由使用存在总公司的资金。现金管理系统使用后，公司财务将充分利用资金结算功能进行统计分析，利用和运作集团沉淀资金，压缩银行借款规模，降低资金使用成本。逐渐实现集团资金的计划管理，进一步提高集团的资金管理能力和风险预控水平。 资金结算中心的成立将实现资金集中管理，大大提高了资金使用效率，降低资金成本，增加企业效益。
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11月16日，集团公司在建工大厦十七楼会议室隆重成立“资金结算中心”，该“中心”主要是通过用友NC财务管理系统形成无缝对接，整合银企系统资源，在建行和工行有效形成现金管理系统，这在南通尚属首家。公司资金结算中心在中国建设银行使用的CCBS财资管理模块，是全国第一家使用的单位。成立大会上，南通建行、工行，通州人行、建行和工行的领导到会祝贺，北京天威诚信公司、用友公司专家在会上作了模拟操作演示。公司董事长张慎林在启动会议上致辞，副董事长兼总经理张晓华主持会议，党委书记廉斌等集团公司机关高管层和部室负责人参加了会议，财务部经理赵卫东汇报了资金结算中心筹建情况。
11月4日，集团公司成功上线现金管理系统财资管理模块，账户总数68户，遍布全国8省2市，首日归集资金超亿元，满足了资金流动性管理需求，这标志着通州建总已经具备了成立“资金结算中心”的条件。
近年来，随着集团公司财务系统的正式启动，NC系统的全面实施和存货模块的全面启用，驻外分公司、控股子公司、部分建制公司的财务数据，逐步在公司总部实现了集成，为公司领导层宏观管理提供了准确可靠的决策依据。今年5月，为进一步推进集团财务系统建设目标的顺利实现，公司财务在筹建资金管理中心的基础上，积极与软件公司、建设银行等单位开展深度合作，筹划集团资金结算中心的管理流程，10月份基本实现了企业资金归集和现金系统的有序使用。
“资金结算中心”是通过用友NC资金管理平台与银行建立银企直连系统，采用现金管理业务模式，通过技术手段定时归集成员企业存款余额形成“现金池”，利用现金池中的冗余资金作为“内部银行”成员单位之间的借贷资金，从而减少外部贷款利息，增加内部借贷收益，并利用“资金池”从银行取得高于活期存款利息收入。这将实现总公司对资金的集中统一管理与监控;实现总公司资金自由调度;下属单位可以自由使用存在总公司的资金。现金管理系统使用后，公司财务将充分利用资金结算功能进行统计分析，利用和运作集团沉淀资金，压缩银行借款规模，降低资金使用成本。逐渐实现集团资金的计划管理，进一步提高集团的资金管理能力和风险预控水平。
资金结算中心的成立将实现资金集中管理，大大提高了资金使用效率，降低资金成本，增加企业效益。
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